Em vez de utilizar a abordagem tradicional de "Normalidade", que subestima estruturalmente os cenários de riscos e ignora cisnes negros, que são tratados como outliers, a Wise Capital utiliza uma abordagem proprietária de Inferência Bayesiana e Entropia, que aproxima as projeções ao regime de mercado e estado de risco sistêmico, integrando fatores globais, regionais e idiossincráticos e que modelos lineares não conseguem enxergar.
Nossos modelos executam simulações estocásticas massivas sensíveis ao Regime de Mercado Vigente. O sistema recalibra dinamicamente a probabilidade de cenários, capturando com maior precisão as "caudas gordas" (riscos extremos) e quebras estruturais de volatilidade. Isso permite uma alocação de capital mais robusta às alterações de cenários.
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